Вы слышали о маржинальной торговле? Это метод торговли, который набирает популярность среди энтузиастов криптовалюты. Итак, о чем шумиха?
Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, что такое маржинальная торговля!
Введение в маржинальную торговлю
Торговля означает покупку и продажу активов с целью получения прибыли. Институциональная торговля рассматривает покупку и продажу акций, акций и валют. Торговля криптовалютами означает покупку и продажу цифровых активов. Хотя торгуемые активы различаются, цель остается той же в обоих мирах. В заключение, торговля направлена на возврат прибыли.
Что такое маржа?
Чтобы понять маржинальную торговлю, нам нужно начать с некоторых определений. Термин «маржа» имеет несколько значений. Итак, что такое маржа в бизнесе? В этом контексте это относится к разнице между продажной ценой и себестоимостью продукции. Отсюда пример маржи прибыли. Однако сегодня мы сосредоточены на торговле. В мире торговли это относится к активам, заимствованным у третьей стороны для инвестирования. Таким образом, покупка с маржой по сути означает заимствование средств для покупки активов.
История маржинальной торговли
Как и во многих других методах торговли криптовалютами, корни этой торговой практики связаны с традиционными финансами. Хотя эта концепция является довольно новой для криптовалютной торговли, она уже давно используется на фондовых рынках. Маржинальная торговля была обычным явлением в США в 20 веке. Однако практика сильно отличалась от того, что мы знаем сегодня. В основном разница заключалась в нормах и требованиях.
Еще в 20-е годы маржинальные требования были очень слабыми. Таким образом, инвесторы могли вкладывать очень мало собственных средств, и брокеры это позволяли. Например, уровень кредитного плеча до 90% был довольно распространенным явлением. Кажется шокирующим, правда? Что ж, это подводит нас к следующему пункту. А именно, высокие ставки кредитного плеча способствовали большому количеству требований о внесении залога. Это стало катастрофой, когда рынок упал и, в конце концов, завершился крахом 1929 года.
С тех пор маржинальные покупки существенно изменились. Обвал фондового рынка наглядно объяснил необходимость в более регулируемой отрасли. Таким образом, требования стали намного строже. Хотя это все еще рискованная практика, к ней добавляются многие меры безопасности. На традиционных финансовых рынках брокеры сталкиваются с требованиями для открытия маржинального счета, минимальных начальных инвестиций и максимальных ставок кредитного плеча. В заключение, маржинальная торговля прошла долгий путь с начала 20 века.
Теперь, когда вы знаете историю этой практики, давайте рассмотрим детали.
Что такое маржинальная торговля в криптовалютном мире?
Маржинальная торговля — это практика, позволяющая торговать активами с использованием дополнительных средств, предоставленных третьей стороной. Маржинальные счета дают трейдерам доступ к большему капиталу. Это означает, что трейдеры могут использовать свои позиции. По сути, маржинальная торговля укрепляет торговые позиции, и трейдеры могут получить большую прибыль от успешных сделок.
Как упоминалось выше, традиционные рынки финансируют маржу с помощью инвестиционного брокера. Итак, кто предоставляет эти средства на рынке криптовалют? Обычно это делают другие трейдеры. Их мотивация состоит в том, чтобы получать проценты по средствам, которые они занимают для маржи. В некоторых случаях биржа предоставляет трейдерам маржинальные средства.
Маржинальная торговля — практический пример
Итак, давайте посмотрим на пример. Во-первых, трейдер должен зафиксировать процент от общей суммы ордера при совершении маржинальной торговли. Первоначальные средства, которые трейдер вносит, называются маржей. Теперь трейдер выберет кредитное плечо. Другими словами, соотношение заемных средств. Как упоминалось ранее, биржи извлекли уроки из истории. Таким образом, существуют пределы маржи, чтобы обеспечить безопасность всех сторон. Лимиты кредитного плеча зависят от политики биржи.
Теперь давайте рассмотрим более практичный вариант использования. Например, трейдер берет 25 евро в качестве маржи. Затем трейдер решает использовать сделку 3х. Итак, трейдер берет взаймы 50 евро, чтобы купить биткойн на 75 евро. Все просто, правда? Да, маржинальная торговля не сложна, но все же требует осторожности. Итак, вне зависимости от результатов торговли вам необходимо вернуть заемные средства. В этом случае 50 евро и сборы.
Короткие и длинные позиции
Теперь, когда вы узнали основы маржинальной торговли, давайте перейдем к техническим вопросам. Маржинальная торговля достаточно универсальна. Это означает, что вы можете использовать его для открытия коротких и длинных позиций.
Короткая (шорт) позиция
Трейдеры используют короткую позицию, когда прогнозируют, что рынок пойдет вниз. По сути, они делают ставку на актив, а не на него. Короткая позиция часто оборачивается временным снижением в пользу трейдеров. Короткую позицию можно использовать с кредитным плечом или без него. Например, трейдер считает, что рынок криптовалют движется вниз. Он прогнозирует, что цена биткойнов сильно упадет. Итак, трейдер решает закрыть его, используя кредитное плечо. Поэтому он занимает средства для увеличения своей торговли и продает биткойны. Если прогнозы оправдались, рынок начинает падать. Итак, цена биткойнов падает.
Теперь трейдер может использовать прибыль, которую он получил от торговли, для выплаты кредитного плеча и комиссий и выкупа большего количества биткойнов, чем у него было. В заключение, использование короткой позиции с кредитным плечом может увеличить прибыль. Однако новичкам важно проявлять осторожность при использовании короткой позиции с маржей. Обязательно заранее проведите исследование и осознайте риски.
Длинная (лонг) позиция
С другой стороны, трейдеры используют длинную позицию, когда считают, что рынок движется к росту. Таким образом, они либо делают ставку на то, что цена определенного актива или всего рынка продолжит расти. Они получают прибыль от повышения цен и продают их позже.
Риски маржинальной торговли
Любой вид торговли сопряжен с риском, так как это финансовая деятельность. Поэтому важно знать, на каком этапе вы находитесь, чтобы принять правильное решение. Как вы уже догадались, маржинальная торговля более рискованна, чем обычная торговля. Это потому, что трейдеры занимают часть средств, которые они инвестируют. Значит, заемные средства нужно вернуть вместе с процентами. Цены на криптовалюту могут быть нестабильными, поэтому важно принять некоторые меры безопасности.
Знание рынка и навыки технического анализа не устранят риски полностью. Однако они дадут вам гораздо более стабильную основу для маржинальной торговли. Мы подготовили несколько советов, которые пригодятся при маржинальной торговле.
Какие условия есть у платформ для торговли
Это базовая, но очень важная рекомендация при маржинальной торговле. Убедитесь, что вы понимаете условия используемой вами платформы. Это включает комиссии, которые они взимают за сделки. Обязательно ищите платформу, которая прозрачна и ясно объясняет их политику. Вы можете заметить это, посмотрев на их целевую страницу. Например, следует указать максимальное кредитное плечо и обязательства, связанные с торговлей. Если вам нужна дополнительная информация, обратитесь в их службу поддержки клиентов.
В общем, вы должны стремиться знать, сколько вы берете в долг под кредитное плечо и каковы условия соглашения. Итак, четкое представление о ваших финансовых обязательствах подготовит вас к маржинальной торговле.
Риски кредитного плеча
Маржинальная торговля предлагает гораздо более высокую потенциальную прибыль, чем обычная торговля. Мы поняли — это может показаться очень заманчивым. Просто имейте в виду, что чем выше прибыль, тем выше риск. Итак, подумайте о том, чтобы начать с меньшего кредитного плеча, например, 1x или 2x, прежде чем идти ва-банк. Это поможет вам лучше узнать рынок маржинальной торговли и вы сможете постепенно увеличивать свой риск. Такой подход снижает вероятность автоматической ликвидации.
Кроме того, торговля с низким кредитным плечом имеет больше преимуществ. Например, это позволяет трейдерам сохранять позиции в течение более длительного времени. Это сделает очень маловероятную принудительную ликвидацию длинной позиции. Позиции с низким кредитным плечом могут сохраняться до тех пор, пока по движению цены не будет выявлен истинный тренд.
В общем, торговля с низким кредитным плечом — рекомендуемый метод входа для новичков. Это отличное введение в маржинальную торговлю и дает новичкам больше передышки по сравнению с позициями с высоким кредитным плечом.
Основы криптовалютных и маржинальных торгов
Перед тем, как начать, очень полезно знать основы криптовалютной и маржинальной торговли. Это включает в себя все, от технического анализа до торговых инструментов. Способность обнаруживать рыночные сигналы может во много раз увеличить ваш успех. Прочная основа помогает трейдерам распознавать возможности, не допускать эмоций при принятии решений и уменьшать убытки.
Итак, с чего начать? Изучение технического анализа — беспроигрышная ставка. Технический анализ фокусируется на внутренних рыночных событиях. Эта стратегия включает в себя изучение графиков цен и погружение в данные. Таким образом, трейдеры анализируют исторические движения цен на активы, взлеты и падения. В конечном итоге они принимают торговые решения на основе этого.
Понимание технического анализа, безусловно, поможет вам понять рынок. В конечном итоге это снизит ваши риски при маржинальной торговле.
Польза справки инструментов
Поначалу может быть трудно понять технический анализ. Особенно, если вы только начинаете работать с криптовалютой. Вот почему трейдерам нужны правильные крипто-инструменты для дневной торговли, которые помогут им с техническим анализом. Некоторые из наиболее важных инструментов криптовалюты — это индикаторы.
Торговые индикаторы помогают трейдерам определить направление цены актива. Они полезны как для долгосрочного, так и для краткосрочного анализа цен. Они сигнализируют о событиях, которые обязательно произойдут на торговом рынке. Торговые индикаторы могут измерять широкий спектр аспектов. Например, движение цены, объем, импульс и другие факторы.
Примеры торговых индикаторов
Доступно множество торговых индикаторов. Трейдеры выбирают их, исходя из собственных предпочтений и опыта. Например, Индекс относительной силы (RSI) направлен на количественную оценку прибылей и убытков актива за фиксированный период времени. RSI довольно универсален. Таким образом, как новички, так и профессиональные трейдеры склонны использовать его.
Скользящие средние также являются популярной категорией индикаторов. Есть много вариантов средних значений. Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой цену криптовалюты с течением времени. Схождение скользящих средних Дивергенция используется для сигнализации о начале краткосрочных ценовых тенденций и разворотов.
Momentum помогает криптотрейдерам оценить силу движения цены. Таким образом, он сравнивает цены закрытия криптовалют с течением времени. Коррекция Фибоначчи принимает две крайности (например, пик и впадину). Затем он делит вертикальное расстояние на ключевые соотношения Фибоначчи. Таким образом, трейдеры могут определять уровни поддержки и сопротивления.
Это были лишь несколько примеров удобных торговых индикаторов. Но есть и другие варианты. Вы можете ознакомиться с нашими руководствами по торговым индикаторам, чтобы узнать больше по этой теме.
Как начать маржинальную торговлю?
Мы рассмотрели основы маржинальной торговли и способы снижения рисков. Итак, как начать маржинальную торговлю?
Вы можете начать с выбора: надежной биржи и безопасного кошелька для крипто монет. Не все криптобиржи предлагают маржинальную торговлю. Кроме того, могут быть определенные ограничения в зависимости от вашего местоположения и других факторов. Предложения по маржинальной торговле биржами различаются по множеству факторов. Например, максимальное кредитное плечо, которое они предлагают, комиссии и условия торговли.
Теперь, когда вы знаете, что такое маржинальная торговля, почему бы не попробовать ее на практике? Некоторые предлагают платформу маржинальной торговли с кредитным плечом 5x. В биржу интегрированы торговые индикаторы и другие инструменты. Итак, вы можете выбрать индикаторы, которые помогут вам в торговле.
